国际金融学汇率计算题（国际金融套算汇率计算题）

国际金融的计算题

此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行，预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。

国际金融问题 已知美元的利率为8%，欧元的利率为5%，原来现汇汇率为＝＄200。试计算考虑两国利率后的新汇率。

你好，这个是汇率标价法的问题，第一个问题中，GBP/USD=3720/40，意思是买入一欧元需要支付3740美元，卖出一欧元可以获得3720美元。投资者是美国出口商，则卖出100万欧元可以获得100万x3720美元。

国际金融学计算题?

1、你好，这个是汇率标价法的问题，第一个问题中，GBP/USD=3720/40，意思是买入一欧元需要支付3740美元，卖出一欧元可以获得3720美元。投资者是美国出口商，则卖出100万欧元可以获得100万x3720美元。

2、此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行，预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。

3、得CAN/FRF=3275/1565 这类问题 可以用这个方法来解决 如果两种货币之间一种是直接标价发一种是间接标价发，则采用采用同边相乘。

有一道国际金融题目?

1、根据汇率决定中的利率平价理论解决此题。利率平价理论认为，两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。

2、X*6560*（1+5%*6/12）=200万，X=200万/6560/（1+5%*6/12）最终支付美元=200万/6560/（1+5%*6/12）*（1+10%*6/12）=12417610万 显然，远期外汇交易保值更为有利。

3、第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。